基金净值什么时候更新?
封闭式基金至少每周公告一次基金净值;开放式基金是在基金合同生效后及开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次基金净值;开放申购赎回后，每个交易日公布前一交易日的净值。
【1】私募基金净值一周公布一次。
【2】场内基金(如LOF基金、ETF基金、Reits基金)净值一般会在交易日当天系统初始化时更新。
【3】场外基金一般是交易日晚上10点更新当天的基金净值。在申购和赎回场外基金时会按基金当天的最终净值进行计算。
基金净值的计算方式是什么?
净值计算按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。
关键词： 基金净值什么时候更新 基金净值的计算
营业执照公示信息